现金流量表 (TTM)
绍拉什特拉水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,008 | 1,339 | 1,055 | -82 | -91 | 215 | 157 | 1,551 | 308 | 302 |
| 改变 （％） | 32.86 | -21.17 | -107.75 | 11.42 | -335.53 | -27.04 | 890.98 | -80.11 | -2.00 | |
| 现金流百分比 | 1,566.79 | -3,147.41 | -1,218.62 | 117.72 | 387.06 | 448.29 | 339.79 | 25,041.14 | -505.13 | 58.40 |
| 投资活动产生的现金 | -567 | -1,209 | -1,314 | -299 | 58 | 324 | 226 | -1,571 | -921 | -52 |
| 改变 （％） | 113.44 | 8.67 | -77.28 | -119.56 | 455.46 | -30.43 | -796.04 | -41.36 | -94.30 | |
| 现金流百分比 | -881.17 | 2,843.80 | 1,517.87 | 430.04 | -248.26 | 678.10 | 490.11 | -25,369.54 | 1,509.02 | -10.14 |
| 融资活动产生的现金 | -377 | -172 | 173 | 311 | 9 | -491 | -336 | 27 | 552 | 268 |
| 改变 （％） | -54.42 | -200.51 | 80.21 | -97.06 | -5,479.72 | -31.55 | -107.89 | 1,980.13 | -51.47 | |
| 现金流百分比 | -585.62 | 403.61 | -199.25 | -447.76 | -38.80 | -1,026.39 | -729.90 | 428.40 | -903.89 | 51.74 |
| 现金周转 | 64 | -43 | -87 | -69 | -24 | 48 | 46 | 6 | -61 | 518 |
| 改变 （％） | -166.14 | 103.60 | -19.81 | -66.11 | -303.36 | -3.74 | -86.55 | -1,085.87 | -947.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
