现金流量表 (TTM)
三曼资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 109,149 | 70,885 | 91,608 | 85,008 | 46,277 | 6,572 | 44,170 | 74,282 | 40,010 | 36,989 | -6,224 | -1,233 | -16,238 | 87,716 |
| 改变 （％） | -35.06 | 29.24 | -7.20 | -45.56 | -85.80 | 572.11 | 68.17 | -46.14 | -7.55 | -116.83 | -80.19 | 1,217.15 | -640.20 | |
| 现金流百分比 | -2,842.93 | -1,609.45 | 5,100.97 | -708.77 | -133.96 | -12.79 | -76.49 | -257.87 | -93.99 | 341.66 | 54.83 | 13.46 | 434.72 | 1,068.66 |
| 投资活动产生的现金 | 59,536 | 31,031 | 19,226 | 5,494 | -5,383 | 16,489 | -16,833 | -6,480 | 8,842 | 38,260 | 27,266 | 15,901 | 1,781 | -55,778 |
| 改变 （％） | -47.88 | -38.04 | -71.42 | -197.97 | -406.34 | -202.08 | -61.50 | -236.46 | 332.68 | -28.74 | -41.68 | -88.80 | -3,232.51 | |
| 现金流百分比 | -1,550.70 | -704.56 | 1,070.55 | -45.81 | 15.58 | -32.09 | 29.15 | 22.49 | -20.77 | 353.40 | -240.22 | -173.62 | -47.67 | -679.54 |
| 融资活动产生的现金 | -172,524 | -106,320 | -109,038 | -102,496 | -75,438 | -74,442 | -85,078 | -96,608 | -91,418 | -64,423 | -32,392 | -23,827 | 10,722 | -23,731 |
| 改变 （％） | -38.37 | 2.56 | -6.00 | -26.40 | -1.32 | 14.29 | 13.55 | -5.37 | -29.53 | -49.72 | -26.44 | -145.00 | -321.33 | |
| 现金流百分比 | 4,493.63 | 2,414.01 | -6,071.52 | 854.58 | 218.38 | 144.88 | 147.34 | 335.37 | 214.77 | -595.06 | 285.39 | 260.16 | -287.05 | -289.11 |
| 现金周转 | -3,839 | -4,404 | 1,796 | -11,994 | -34,544 | -51,381 | -57,742 | -28,806 | -42,566 | 10,826 | -11,350 | -9,159 | -3,735 | 8,208 |
| 改变 （％） | 14.72 | -140.78 | -767.84 | 188.02 | 48.74 | 12.38 | -50.11 | 47.77 | -125.43 | -204.84 | -19.31 | -59.22 | -319.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
