现金流量表 (TTM)
萨加尔水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,328 | 3,765 | 2,798 | 870 | 559 | 1,752 | 2,731 | 4,004 | 3,305 | 2,339 |
| 改变 （％） | 61.73 | -25.69 | -68.91 | -35.76 | 213.46 | 55.91 | 46.62 | -17.47 | -29.21 | |
| 现金流百分比 | 463.58 | 169.42 | 539.51 | -105.97 | -54.30 | 549.95 | 259.05 | -5,179.82 | -311.05 | -241.94 |
| 投资活动产生的现金 | -2,283 | -4,759 | -5,523 | -7,839 | -9,312 | 1,700 | 4,192 | -1,875 | -1,953 | -1,133 |
| 改变 （％） | 108.48 | 16.05 | 41.93 | 18.79 | -118.25 | 146.68 | -144.73 | 4.14 | -41.96 | |
| 现金流百分比 | -454.58 | -214.16 | -1,065.00 | 955.07 | 904.90 | 533.63 | 397.69 | 2,425.74 | 183.80 | 117.21 |
| 融资活动产生的现金 | 457 | 3,217 | 3,244 | 6,149 | 7,724 | -3,666 | -6,402 | -2,206 | -2,414 | -2,173 |
| 改变 （％） | 603.85 | 0.85 | 89.55 | 25.63 | -147.45 | 74.65 | -65.54 | 9.43 | -10.00 | |
| 现金流百分比 | 91.00 | 144.74 | 625.49 | -749.10 | -750.60 | -1,150.89 | -607.29 | 2,854.08 | 227.25 | 224.73 |
| 现金周转 | 502 | 2,222 | 519 | -821 | -1,029 | 318 | 1,054 | -77 | -1,062 | -967 |
| 改变 （％） | 342.53 | -76.66 | -258.27 | 25.38 | -130.95 | 230.99 | -107.33 | 1,274.39 | -8.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
