现金流量表 (TTM)
鲁希尔装饰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 875 | 771 | 302 | -66 | 779 | 1,149 | 618 | 409 | 988 | 1,081 |
| 改变 （％） | -11.88 | -60.77 | -121.81 | -1,280.34 | 47.56 | -46.21 | -33.79 | 141.53 | 9.42 | |
| 现金流百分比 | -43,058.33 | 8,527.53 | 10,518.97 | 631.80 | -9,003.74 | -1,472,856.41 | -255,368.60 | -267,435.95 | 4,282.97 | 54,342.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1,289 | -386 | -130 | -150 | -745 | -761 | -292 | -353 | -802 | -971 |
| 改变 （％） | -70.06 | -66.26 | 15.25 | 396.56 | 2.14 | -61.61 | 20.92 | 126.98 | 21.10 | |
| 现金流百分比 | 63,433.33 | -4,268.09 | -4,527.84 | 1,437.09 | 8,615.73 | 975,537.18 | 120,700.83 | 230,845.75 | -3,474.22 | -48,787.44 |
| 融资活动产生的现金 | 412 | -376 | -169 | 206 | -42 | -388 | -326 | -56 | -164 | -109 |
| 改变 （％） | -191.29 | -54.96 | -221.36 | -120.53 | 819.44 | -15.94 | -82.79 | 191.32 | -33.63 | |
| 现金流百分比 | -20,274.99 | -4,159.45 | -5,891.12 | -1,968.89 | 488.01 | 497,419.23 | 134,767.77 | 36,689.54 | -708.70 | -5,454.27 |
| 现金周转 | -2 | 9 | 3 | -10 | -9 | -0 | -0 | -0 | 23 | 2 |
| 改变 （％） | -544.97 | -68.20 | -463.13 | -17.17 | -99.10 | 210.26 | -36.78 | -15,181.70 | -91.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
