现金流量表 (TTM)
RM 滴灌和喷水灭火系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 35 | 41 | 25 | 10 | 12 | 14 | -3 | -19 | -76 | -111 | -137 | -196 | -256 | -265 | -274 |
| 改变 （％） | 21.66 | 17.81 | -38.41 | -62.36 | 21.21 | 17.42 | -121.36 | 567.81 | 294.72 | 44.58 | 24.06 | 43.11 | 30.13 | 3.58 | 3.45 | |
| 现金流百分比 | 339.92 | 856.64 | -14,130.96 | -473.50 | -91.60 | -177.09 | -513.53 | 125.23 | 973.77 | 4,210.13 | 6,729.80 | -2,875.73 | -7,155.79 | -35,635.84 | 42,753.55 | 14,004.09 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -12 | -9 | -2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 29 | 13 | -3 | -62 | -61 | -60 | -76 | -93 |
| 改变 （％） | -17.66 | -21.45 | -82.88 | -484.10 | -23.23 | -30.26 | 400.83 | 80.03 | -54.63 | -120.43 | 2,174.92 | -1.84 | -1.87 | 27.87 | 21.79 | |
| 现金流百分比 | -169.12 | -288.44 | 3,172.50 | 29.55 | -58.34 | -71.43 | -123.02 | -703.35 | -1,474.37 | -732.63 | 165.48 | -1,296.58 | -2,212.88 | -8,310.04 | 12,308.16 | 4,746.39 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -19 | -32 | -29 | -26 | -23 | -19 | -16 | -12 | 61 | 112 | 204 | 260 | 316 | 340 | 365 |
| 改变 （％） | 219.27 | 68.68 | -9.59 | -10.60 | -12.58 | -14.42 | -19.35 | -23.94 | -613.39 | 81.98 | 82.54 | 27.47 | 21.55 | 7.73 | 7.17 | |
| 现金流百分比 | -70.79 | -468.19 | 11,058.47 | 543.95 | 249.93 | 348.52 | 736.56 | 678.14 | 600.60 | -3,377.47 | -6,795.21 | 4,272.29 | 9,468.66 | 44,045.89 | -54,961.71 | -18,650.49 |
| 现金周转 | 8 | 4 | -0 | -5 | -10 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -51.72 | -107.14 | 1,738.09 | 94.56 | -37.31 | -59.51 | -12.40 | -14.11 | -8.70 | -9.55 | -390.34 | -42.49 | -73.87 | -186.33 | 215.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
