现金流量表 (TTM)
RKEC项目有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -368 | 117 | -828 | 241 | 36 | 160 | 731 | -49 | 22 | 240 | 44 | 133 |
| 改变 （％） | -131.87 | -806.27 | -129.10 | -85.08 | 346.03 | 356.12 | -106.67 | -144.52 | 1,005.92 | -81.79 | 204.18 | |
| 现金流百分比 | 1,081.37 | 46.31 | -773.91 | 100.15 | 33.74 | -82.81 | -1,573.69 | 21.62 | -18.34 | -547.16 | -170.52 | 280.52 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | -15 | 346 | -123 | 72 | 52 | -289 | 84 | -145 | -381 | -439 | -366 |
| 改变 （％） | -147.68 | -2,376.41 | -135.58 | -158.52 | -27.63 | -654.94 | -128.91 | -273.19 | 163.15 | 15.41 | -16.65 | |
| 现金流百分比 | -93.63 | -6.00 | 323.10 | -51.12 | 67.56 | -26.90 | 621.97 | -37.04 | 122.21 | 867.58 | 1,713.90 | -772.64 |
| 融资活动产生的现金 | 302 | 151 | 589 | 123 | -1 | -406 | -489 | -260 | 5 | 97 | 370 | 281 |
| 改变 （％） | -49.97 | 290.03 | -79.19 | -101.13 | 29,234.79 | 20.37 | -46.73 | -101.76 | 2,009.87 | 282.55 | -24.15 | |
| 现金流百分比 | -887.75 | 59.69 | 550.80 | 50.97 | -1.30 | 209.72 | 1,051.72 | 115.42 | -3.87 | -220.42 | -1,443.38 | 592.12 |
| 现金周转 | -34 | 253 | 107 | 240 | 106 | -194 | -46 | -226 | -118 | -44 | -26 | 47 |
| 改变 （％） | -844.07 | -57.73 | 124.87 | -55.71 | -281.74 | -76.00 | 385.45 | -47.51 | -62.93 | -41.58 | -284.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
