现金流量表 (TTM)
响应工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 652 | 1,452 | 1,442 | -200 | -225 | 70 | 867 | 2,251 | 2,078 | 754 |
| 改变 （％） | 122.62 | -0.72 | -113.87 | 12.46 | -131.28 | 1,131.77 | 159.71 | -7.68 | -63.71 | |
| 现金流百分比 | -1,929.86 | 3,293.92 | 683.93 | 271.08 | 477.60 | -96.42 | 17,515.56 | -2,843.62 | -1,823.85 | -849.59 |
| 投资活动产生的现金 | -805 | -1,662 | -1,502 | -53 | -64 | -48 | -232 | -1,559 | -1,780 | -1,025 |
| 改变 （％） | 106.54 | -9.60 | -96.49 | 22.05 | -25.05 | 381.58 | 570.88 | 14.23 | -42.43 | |
| 现金流百分比 | 2,380.30 | -3,769.40 | -712.59 | 71.47 | 136.65 | 66.11 | -4,695.15 | 1,969.05 | 1,562.65 | 1,154.76 |
| 融资活动产生的现金 | 118 | 254 | 271 | 179 | 242 | -95 | -629 | -771 | -412 | 182 |
| 改变 （％） | 114.19 | 6.91 | -34.02 | 35.34 | -139.25 | 561.97 | 22.56 | -46.65 | -144.25 | |
| 现金流百分比 | -350.43 | 575.48 | 128.67 | -242.55 | -514.25 | 130.30 | -12,720.23 | 974.56 | 361.20 | -205.17 |
| 现金周转 | -34 | 44 | 211 | -74 | -47 | -73 | 5 | -79 | -114 | -89 |
| 改变 （％） | -230.43 | 378.17 | -135.00 | -36.17 | 54.92 | -106.78 | -1,699.70 | 43.94 | -22.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
