现金流量表 (TTM)
耐火材料形状有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 76 | 17 | -15 | -57 | -99 | -25 | 11 |
| 改变 （％） | 46.21 | -77.52 | -186.10 | 286.58 | 74.13 | -75.11 | -143.32 | |
| 现金流百分比 | 3,071.00 | -505.39 | -104.32 | 123.98 | 269.86 | 327.02 | -434.45 | 149.94 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -118 | -68 | -29 | -39 | -49 | -81 | -105 |
| 改变 （％） | -3,459.10 | -42.75 | -57.14 | 34.88 | 25.86 | 64.99 | 29.31 | |
| 现金流百分比 | 208.54 | 788.48 | 414.51 | 245.23 | 186.23 | 163.11 | -1,436.24 | -1,479.71 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | 27 | 34 | 32 | 75 | 118 | 111 | 101 |
| 改变 （％） | -151.16 | 25.02 | -7.22 | 134.93 | 57.43 | -5.35 | -8.94 | |
| 现金流百分比 | -3,179.54 | -183.08 | -210.20 | -269.21 | -356.09 | -390.13 | 1,970.70 | 1,429.77 |
| 现金周转 | 2 | -15 | -16 | -12 | -21 | -30 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | -988.43 | 8.89 | -27.56 | 77.61 | 43.70 | -118.74 | 25.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
