现金流量表 (TTM)
瑞福克斯实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 433 | 1,233 | 1,007 | -169 | -301 | 276 | 597 | 28 | -1,545 | -2,648 |
| 改变 （％） | 184.70 | -18.36 | -116.84 | 77.34 | -191.87 | 116.09 | -95.23 | -5,522.53 | 71.44 | |
| 现金流百分比 | -2,733.16 | -3,322.88 | 525.67 | 104.28 | 150.99 | 277.65 | 518.83 | 12.47 | 1,600.41 | -106.55 |
| 投资活动产生的现金 | -687 | -1,223 | -465 | -13 | -50 | -776 | -906 | -419 | -99 | -897 |
| 改变 （％） | 78.07 | -61.99 | -97.18 | 280.20 | 1,456.07 | 16.77 | -53.77 | -76.32 | 804.73 | |
| 现金流百分比 | 4,333.92 | 3,295.59 | -242.72 | 8.07 | 25.04 | -779.82 | -787.46 | -183.30 | 102.73 | -36.09 |
| 融资活动产生的现金 | 238 | -47 | -350 | 20 | 151 | 599 | 424 | 619 | 1,547 | 6,031 |
| 改变 （％） | -119.86 | 641.75 | -105.73 | 654.36 | 295.71 | -29.21 | 45.92 | 150.08 | 289.76 | |
| 现金流百分比 | -1,500.75 | 127.29 | -182.94 | -12.34 | -76.03 | 602.17 | 368.64 | 270.83 | -1,603.15 | 242.64 |
| 现金周转 | -16 | -37 | 191 | -163 | -199 | 99 | 115 | 228 | -97 | 2,485 |
| 改变 （％） | 134.17 | -616.10 | -184.89 | 22.48 | -149.96 | 15.64 | 98.62 | -142.25 | -2,675.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
