现金流量表 (TTM)
雷蒙德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,761 | 7,038 | 5,440 | 6,774 | 6,819 | 8,042 | 6,231 | 5,333 | 9,529 | 2,331 |
| 改变 （％） | 22.15 | -22.70 | 24.53 | 0.66 | 17.94 | -22.53 | -14.41 | 78.69 | -75.53 | |
| 现金流百分比 | 2,695.13 | 704.85 | 1,795.79 | -959.22 | -6,919.59 | 8,423.73 | 1,445.40 | -8,799.67 | -953.71 | -227.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1,377 | 644 | 4 | -4,249 | -2,250 | -4,758 | -9,335 | -10,378 | -9,443 | -2,317 |
| 改变 （％） | -146.76 | -99.42 | -113,309.27 | -47.04 | 111.44 | 96.20 | 11.18 | -9.01 | -75.46 | |
| 现金流百分比 | -644.35 | 64.52 | 1.24 | 601.60 | 2,283.47 | -4,983.49 | -2,165.52 | 17,125.91 | 945.16 | 226.33 |
| 融资活动产生的现金 | -4,114 | -6,683 | -5,113 | -3,232 | -4,667 | -3,189 | 3,535 | 4,985 | -1,085 | -1,038 |
| 改变 （％） | 62.44 | -23.50 | -36.78 | 44.41 | -31.67 | -210.86 | 41.01 | -121.76 | -4.31 | |
| 现金流百分比 | -1,924.59 | -669.38 | -1,687.66 | 457.62 | 4,736.12 | -3,340.23 | 820.12 | -8,226.24 | 108.56 | 101.37 |
| 现金周转 | 214 | 998 | 303 | -706 | -99 | 95 | 431 | -61 | -999 | -1,024 |
| 改变 （％） | 367.06 | -69.66 | -333.13 | -86.05 | -196.88 | 351.52 | -114.06 | 1,548.73 | 2.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
