现金流量表 (TTM)
QVC 出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 19 | 27 | 100 | 24 | -51 | -44 | -37 |
| 改变 （％） | 54.33 | 40.95 | 265.60 | -75.61 | -309.96 | -14.40 | -16.82 | |
| 现金流百分比 | -58.60 | 125.95 | 423.26 | -740.72 | -282.58 | 1,360.63 | -572.24 | -191.06 |
| 投资活动产生的现金 | 27 | 14 | -35 | -38 | -42 | -47 | -22 | 3 |
| 改变 （％） | -48.07 | -355.20 | 7.09 | 11.51 | 10.32 | -52.77 | -111.73 | |
| 现金流百分比 | -124.19 | 89.80 | -546.34 | 280.07 | 488.43 | 1,235.74 | -286.73 | 13.50 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -18 | 14 | -76 | 9 | 94 | 74 | 53 |
| 改变 （％） | -70.66 | -180.84 | -625.03 | -112.07 | 928.47 | -21.81 | -27.89 | |
| 现金流百分比 | 283.26 | -115.75 | 223.09 | 560.65 | -105.84 | -2,496.34 | 958.97 | 277.56 |
| 现金周转 | -22 | 15 | 6 | -14 | -9 | -4 | 8 | 19 |
| 改变 （％） | -171.81 | -58.05 | -308.91 | -36.06 | -56.40 | -303.54 | 149.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
