现金流量表 (TTM)
棱镜约翰逊有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,298 | 12,806 | 7,677 | 5,727 | 5,763 | 5,919 | 3,148 | 4,728 | 6,784 | 7,373 |
| 改变 （％） | 13.34 | -40.05 | -25.40 | 0.63 | 2.69 | -46.81 | 50.20 | 43.48 | 8.68 | |
| 现金流百分比 | 766.19 | 611.76 | -417.72 | -641.19 | 1,182.48 | 11,338.31 | 149.87 | 271.70 | -388.81 | -2,630.32 |
| 投资活动产生的现金 | -4,575 | -2,650 | -3,726 | -3,202 | -3,266 | -3,196 | 3,173 | 723 | -6,129 | -2,388 |
| 改变 （％） | -42.07 | 40.60 | -14.08 | 2.02 | -2.16 | -199.28 | -77.21 | -947.73 | -61.04 | |
| 现金流百分比 | -310.26 | -126.60 | 202.75 | 358.44 | -670.17 | -6,122.41 | 151.07 | 41.55 | 351.28 | 851.84 |
| 融资活动产生的现金 | -5,248 | -8,061 | -5,789 | -3,415 | -2,001 | -2,668 | -4,222 | -3,711 | -2,400 | -5,265 |
| 改变 （％） | 53.59 | -28.19 | -41.00 | -41.42 | 33.35 | 58.24 | -12.10 | -35.34 | 119.43 | |
| 现金流百分比 | -355.93 | -385.09 | 314.99 | 382.38 | -410.48 | -5,110.92 | -200.99 | -213.25 | 137.53 | 1,878.49 |
| 现金周转 | 1,475 | 2,093 | -1,838 | -893 | 487 | 52 | 2,100 | 1,740 | -1,745 | -280 |
| 改变 （％） | 41.96 | -187.79 | -51.40 | -154.57 | -89.29 | 3,923.75 | -17.15 | -200.26 | -83.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
