现金流量表 (TTM)
PE分析有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 205 | 207 | 209 | 63 | 51 | 40 | 54 | 73 | 93 | 95 |
| 改变 （％） | 110.43 | 0.94 | 0.93 | -69.80 | -18.68 | -22.98 | 35.47 | 36.64 | 26.82 | 1.78 | |
| 现金流百分比 | 501.25 | 50.04 | 57.82 | 68.23 | -252.01 | 247.88 | 59.48 | 60.25 | 64.13 | 66.60 | 68.81 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 13 | 21 | 29 | 37 | 33 | 29 | 35 | 41 | 47 | 43 |
| 改变 （％） | -159.99 | 63.51 | 38.84 | 30.73 | -11.27 | -12.71 | 22.48 | 15.87 | 13.70 | -8.00 | |
| 现金流百分比 | -107.53 | 3.06 | 5.73 | 9.30 | -148.68 | 159.57 | 43.40 | 39.74 | 35.87 | 33.40 | 31.19 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | 193 | 131 | 69 | -126 | -64 | -2 | ||||
| 改变 （％） | -436.63 | -32.10 | -47.28 | -282.17 | -49.24 | -96.99 | |||||
| 现金流百分比 | -293.73 | 46.90 | 36.46 | 22.47 | 500.69 | -307.45 | -2.88 | ||||
| 现金周转 | 19 | 411 | 359 | 307 | -25 | 21 | 67 | 89 | 114 | 140 | 137 |
| 改变 （％） | 2,008.03 | -12.64 | -14.47 | -108.18 | -182.67 | 220.97 | 33.74 | 28.38 | 22.11 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
