现金流量表 (TTM)
保利卡布印度有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,808 | 12,480 | 12,524 | 7,898 | 6,845 | -4,849 | 5,116 | 4,648 | 12,621 | 20,103 | 14,275 | 12,248 | 7,629 | 9,076 | 12,962 | 14,867 | 23,321 | 13,875 | 18,085 | 30,948 |
| 改变 （％） | 59.84 | 0.35 | -36.94 | -13.33 | -170.84 | -205.51 | -9.15 | 171.55 | 59.28 | -28.99 | -14.20 | -37.71 | 18.97 | 42.81 | 14.70 | 56.86 | -40.50 | 30.34 | 71.12 | |
| 现金流百分比 | 1,010.86 | 650.00 | 1,910.43 | -535.31 | -511.57 | 280.30 | -440.93 | -3,623.47 | -54,707.89 | 7,444.62 | -64,975.92 | 2,006.32 | 584.73 | 600.01 | 825.89 | 1,647.16 | -2,541.09 | -802.83 | -3,062.46 | -4,973.32 |
| 投资活动产生的现金 | -4,369 | -8,004 | -10,121 | -7,758 | -5,906 | 5,387 | -4,270 | 74 | -10,167 | -17,521 | -12,026 | -8,745 | -2,681 | -3,896 | -7,519 | -12,466 | -18,747 | -9,786 | -12,393 | -25,099 |
| 改变 （％） | 83.19 | 26.46 | -23.35 | -23.87 | -191.21 | -179.26 | -101.73 | -13,843.39 | 72.32 | -31.36 | -27.29 | -69.35 | 45.34 | 92.99 | 65.80 | 50.38 | -47.80 | 26.65 | 102.53 | |
| 现金流百分比 | -565.64 | -416.85 | -1,543.84 | 525.83 | 441.38 | -311.38 | 367.97 | -57.68 | 44,071.78 | -6,488.39 | 54,740.37 | -1,432.55 | -205.45 | -257.55 | -479.06 | -1,381.14 | 2,042.69 | 566.20 | 2,098.58 | 4,033.38 |
| 融资活动产生的现金 | -2,667 | -2,556 | -1,748 | -1,615 | -2,277 | -2,268 | -2,007 | -4,850 | -2,477 | -2,312 | -2,271 | -2,892 | -3,644 | -3,648 | -3,874 | -1,499 | -5,492 | -5,818 | -6,283 | -6,471 |
| 改变 （％） | -4.13 | -31.63 | -7.58 | 40.98 | -0.43 | -11.49 | 141.67 | -48.93 | -6.65 | -1.79 | 27.37 | 25.99 | 0.11 | 6.21 | -61.32 | 266.47 | 5.94 | 7.99 | 3.00 | |
| 现金流百分比 | -345.22 | -133.15 | -266.60 | 109.48 | 170.19 | 131.07 | 172.96 | 3,781.14 | 10,736.11 | -856.24 | 10,335.55 | -473.77 | -279.28 | -241.14 | -246.84 | -166.03 | 598.39 | 336.63 | 1,063.88 | 1,039.94 |
| 现金周转 | 772 | 1,920 | 656 | -1,475 | -1,338 | -1,730 | -1,160 | -128 | -23 | 270 | -22 | 610 | 1,305 | 1,513 | 1,570 | 903 | -918 | -1,728 | -591 | -622 |
| 改变 （％） | 148.57 | -65.86 | -325.06 | -9.31 | 29.28 | -32.93 | -88.95 | -82.01 | -1,270.48 | -108.14 | -2,878.56 | 113.74 | 15.94 | 3.75 | -42.49 | -201.68 | 88.31 | -65.83 | 5.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
