现金流量表 (TTM)
PG电塑有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 243 | 573 | -95 | -788 | 213 | 457 | 2,130 | 1,885 | 1,238 | -766 |
| 改变 （％） | 135.76 | -116.57 | 729.89 | -126.99 | 115.01 | 365.66 | -11.51 | -34.31 | -161.86 | |
| 现金流百分比 | -4,105.88 | -1,480.47 | -42.38 | -479.52 | -110.67 | -301.23 | 144.52 | 876.05 | -109.91 | -150.06 |
| 投资活动产生的现金 | -380 | -437 | -684 | -1,610 | -1,964 | -1,730 | -3,571 | -4,013 | -2,754 | -12,014 |
| 改变 （％） | 15.15 | 56.38 | 135.39 | 21.99 | -11.93 | 106.43 | 12.40 | -31.37 | 336.21 | |
| 现金流百分比 | 6,417.35 | 1,130.16 | -305.23 | -979.71 | 1,021.81 | 1,139.17 | -242.28 | -1,865.56 | 244.51 | -2,354.02 |
| 融资活动产生的现金 | 131 | -174 | 1,003 | 2,562 | 1,559 | 1,120 | 2,914 | 2,344 | 390 | 13,290 |
| 改变 （％） | -233.14 | -675.52 | 155.47 | -39.15 | -28.14 | 160.11 | -19.58 | -83.37 | 3,309.58 | |
| 现金流百分比 | -2,211.51 | 450.32 | 447.61 | 1,559.23 | -811.14 | -737.94 | 197.76 | 1,089.52 | -34.61 | 2,604.08 |
| 现金周转 | -6 | -39 | 224 | 164 | -192 | -152 | 1,474 | 215 | -1,126 | 510 |
| 改变 （％） | 553.84 | -679.00 | -26.66 | -216.97 | -21.01 | -1,070.58 | -85.40 | -623.59 | -145.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
