现金流量表 (TTM)
焦点有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,941 | 3,281 | 2,465 | 1,833 | 4,024 | 2,540 | 2,070 | -325 | -2,629 | 2,954 |
| 改变 （％） | -16.75 | -24.87 | -25.65 | 119.57 | -36.87 | -18.50 | -115.70 | 708.80 | -212.39 | |
| 现金流百分比 | -339.74 | 296.64 | 621.50 | -141.81 | 417.27 | -301.57 | 70.43 | 221.39 | 136.69 | 390.82 |
| 投资活动产生的现金 | -1,092 | -1,036 | -1,483 | -797 | -1,225 | -4,904 | -5,657 | -3,168 | -2,826 | -3,558 |
| 改变 （％） | -5.08 | 43.10 | -46.23 | 53.72 | 300.23 | 15.35 | -44.01 | -10.79 | 25.89 | |
| 现金流百分比 | 94.09 | -93.67 | -373.82 | 61.68 | -127.07 | 582.21 | -192.45 | 2,157.83 | 146.94 | -470.63 |
| 融资活动产生的现金 | -4,010 | -1,139 | -586 | -2,324 | -1,830 | 1,522 | 6,527 | 3,346 | 3,531 | 1,326 |
| 改变 （％） | -71.60 | -48.57 | 296.76 | -21.24 | -183.14 | 328.90 | -48.73 | 5.54 | -62.44 | |
| 现金流百分比 | 345.65 | -102.97 | -147.68 | 179.83 | -189.80 | -180.64 | 222.02 | -2,279.22 | -183.63 | 175.47 |
| 现金周转 | -1,160 | 1,106 | 397 | -1,292 | 964 | -842 | 2,940 | -147 | -1,923 | 756 |
| 改变 （％） | -195.34 | -64.14 | -425.84 | -174.62 | -187.35 | -448.95 | -104.99 | 1,210.02 | -139.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
