现金流量表 (TTM)
帕特尔综合物流有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 45 | 52 | 91 | -190 | -44 | 100 | 122 | 109 | 9 |
| 改变 （％） | 104.53 | 15.28 | 74.59 | -307.12 | -77.00 | -329.15 | 22.23 | -10.81 | -91.94 | |
| 现金流百分比 | -47.39 | 38.14 | 65.12 | 206.82 | 176.72 | -18.48 | 45.87 | 114.52 | 90.03 | -26.13 |
| 投资活动产生的现金 | 64 | 43 | 15 | -5 | 14 | 47 | -7 | 87 | 79 | 6 |
| 改变 （％） | -33.27 | -64.82 | -135.11 | -357.63 | 246.75 | -115.28 | -1,314.39 | -8.85 | -93.02 | |
| 现金流百分比 | -136.00 | 35.70 | 18.61 | -11.89 | -12.63 | 19.91 | -3.30 | 81.74 | 65.68 | -16.51 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | 31 | 13 | -42 | 69 | 233 | 125 | -103 | -67 | -48 |
| 改变 （％） | -123.47 | -58.01 | -420.74 | -263.63 | 238.37 | -46.22 | -182.07 | -34.34 | -28.95 | |
| 现金流百分比 | 283.39 | 26.16 | 16.27 | -94.94 | -64.08 | 98.57 | 57.42 | -96.26 | -55.72 | 142.64 |
| 现金周转 | -47 | 119 | 80 | 44 | -107 | 236 | 218 | 107 | 121 | -34 |
| 改变 （％） | -354.18 | -32.49 | -45.03 | -342.41 | -319.99 | -7.69 | -51.04 | 13.45 | -127.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
