现金流量表 (TTM)
东方出版社有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 47 | -2 | -31 | -77 | 12 | 107 | 136 | 147 | 78 |
| 改变 （％） | -62.06 | -104.68 | 1,298.04 | 150.69 | -115.43 | 801.83 | 26.47 | 8.73 | -47.07 | |
| 现金流百分比 | 4,630.63 | 3,030.65 | 378.49 | 2,524.06 | 3,582.94 | -990.01 | -155,402.90 | -32,060.05 | -21,155.38 | -83,918.28 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 13 | -3 | 60 | 9 | -59 | -8 | -14 | 5 | 23 |
| 改变 （％） | 185.98 | -126.67 | -1,885.48 | -85.61 | -784.98 | -85.79 | 65.10 | -132.91 | 399.61 | |
| 现金流百分比 | 165.11 | 814.58 | 579.52 | -4,935.71 | -402.19 | 4,934.05 | 12,204.35 | 3,286.76 | -656.53 | -24,582.80 |
| 融资活动产生的现金 | -126 | -58 | 5 | -31 | 66 | 46 | -99 | -122 | -153 | -101 |
| 改变 （％） | -53.77 | -108.59 | -713.68 | -316.62 | -30.32 | -314.13 | 23.52 | 25.05 | -33.87 | |
| 现金流百分比 | -4,695.74 | -3,745.23 | -858.00 | 2,511.66 | -3,080.75 | -3,844.71 | 143,298.55 | 28,873.29 | 21,911.91 | 108,601.08 |
| 现金周转 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -42.03 | -137.48 | 109.64 | 76.60 | -44.17 | -94.25 | 513.04 | 64.78 | -86.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
