现金流量表 (TTM)
轨道出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 241 | 310 | 225 | 163 | 278 | 490 | 425 | 417 | 421 | 335 |
| 改变 （％） | 28.97 | -27.41 | -27.70 | 70.69 | 76.37 | -13.36 | -1.96 | 1.16 | -20.54 | |
| 现金流百分比 | -160.07 | -1,617.64 | 282.80 | -1,343.01 | -327.76 | -10,037.92 | -6,485.21 | 1,844.56 | -2,924.94 | -1,570.40 |
| 投资活动产生的现金 | -295 | -275 | -416 | -411 | -321 | -193 | -197 | -88 | -80 | -257 |
| 改变 （％） | -6.80 | 51.39 | -1.11 | -21.96 | -39.95 | 2.13 | -55.49 | -8.63 | 220.68 | |
| 现金流百分比 | 196.07 | 1,431.90 | -522.04 | 3,391.19 | 378.39 | 3,945.44 | 3,004.85 | -387.98 | 555.73 | 1,204.08 |
| 融资活动产生的现金 | -96 | -55 | 270 | 235 | -42 | -311 | -243 | -306 | -356 | -100 |
| 改变 （％） | -43.02 | -592.97 | -13.06 | -117.82 | 643.37 | -21.88 | 25.96 | 16.11 | -72.03 | |
| 现金流百分比 | 64.00 | 285.75 | 339.24 | -1,937.25 | 49.37 | 6,372.78 | 3,712.55 | -1,356.69 | 2,469.31 | 466.69 |
| 现金周转 | -150 | -19 | 80 | -12 | -85 | -5 | -7 | 23 | -14 | -21 |
| 改变 （％） | -87.24 | -515.24 | -115.22 | 599.39 | -94.24 | 34.10 | -444.69 | -163.79 | 48.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
