现金流量表 (TTM)
核软件出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,258 | 1,149 | 743 | 577 | 429 | 498 | 1,617 | 2,220 | 2,678 | 1,509 |
| 改变 （％） | -8.69 | -35.34 | -22.37 | -25.59 | 16.15 | 224.52 | 37.28 | 20.60 | -43.63 | |
| 现金流百分比 | 9,252.94 | -468.98 | -1,934.64 | 1,657.18 | 4,423.71 | 338.13 | 515.10 | -4,734.12 | -3,249.64 | 3,239.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1,113 | -1,257 | -561 | 1,585 | 1,711 | -127 | -996 | -1,970 | -1,503 | -208 |
| 改变 （％） | 12.89 | -55.37 | -382.70 | 7.90 | -107.42 | 684.57 | 97.70 | -23.71 | -86.17 | |
| 现金流百分比 | -8,184.56 | 512.90 | 1,460.42 | 4,555.75 | 17,635.05 | -86.16 | -317.32 | 4,200.21 | 1,823.79 | -445.92 |
| 融资活动产生的现金 | -135 | -133 | -218 | -2,129 | -2,140 | -226 | -305 | -302 | -1,258 | -1,258 |
| 改变 （％） | -1.11 | 63.57 | 875.62 | 0.55 | -89.42 | 34.79 | -1.21 | 317.04 | 0.02 | |
| 现金流百分比 | -991.91 | 54.45 | 568.23 | -6,117.24 | -22,067.01 | -153.66 | -97.23 | 643.07 | 1,526.46 | -2,699.57 |
| 现金周转 | 14 | -245 | -38 | 35 | 10 | 147 | 314 | -47 | -82 | 47 |
| 改变 （％） | -1,901.47 | -84.33 | -190.62 | -72.13 | 1,419.59 | 113.03 | -114.94 | 75.69 | -156.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
