现金流量表 (TTM)
新根软件技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,674 | 2,157 | 2,037 | 1,428 | 955 | 1,364 | 2,249 | 2,814 | 1,630 | 2,150 |
| 改变 （％） | 28.82 | -5.56 | -29.91 | -33.14 | 42.85 | 64.94 | 25.13 | -42.09 | 31.92 | |
| 现金流百分比 | 892.48 | -759.54 | 684.47 | 448.14 | -1,214.72 | 3,064.21 | 3,129.45 | 1,700.11 | -318.47 | -1,033.39 |
| 投资活动产生的现金 | -866 | -1,430 | -1,065 | -806 | -669 | -943 | -1,743 | -2,188 | -1,496 | -1,721 |
| 改变 （％） | 65.11 | -25.50 | -24.35 | -17.00 | 40.97 | 84.87 | 25.51 | -31.65 | 15.09 | |
| 现金流百分比 | -461.62 | 503.54 | -357.96 | -252.97 | 851.22 | -2,119.11 | -2,425.80 | -1,321.91 | 292.27 | 827.37 |
| 融资活动产生的现金 | -656 | -1,023 | -686 | -320 | -396 | -440 | -482 | -475 | -685 | -681 |
| 改变 （％） | 56.03 | -32.94 | -53.40 | 23.82 | 11.26 | 9.42 | -1.54 | 44.41 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | -349.49 | 360.27 | -230.53 | -100.36 | 503.81 | -989.87 | -670.68 | -286.69 | 133.92 | 327.29 |
| 现金周转 | 188 | -284 | 298 | 319 | -79 | 44 | 72 | 166 | -512 | -208 |
| 改变 （％） | -251.36 | -204.80 | 7.05 | -124.67 | -156.63 | 61.50 | 130.32 | -409.14 | -59.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
