现金流量表 (TTM)
东北运输有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -105 | -102 | -162 | -144 | -255 | -462 | -429 | -212 |
| 改变 （％） | 448.76 | -2.86 | 58.48 | -10.93 | 76.80 | 81.37 | -7.18 | -50.49 | |
| 现金流百分比 | -31.40 | 16,681.59 | -478.31 | 566.03 | -2,998.54 | -172.75 | -352.71 | 402.34 | 369.85 |
| 投资活动产生的现金 | 34 | 4 | -24 | -6 | -32 | -27 | -60 | -37 | -18 |
| 改变 （％） | -88.28 | -710.37 | -73.33 | 393.03 | -15.00 | 121.38 | -37.78 | -51.11 | |
| 现金流百分比 | 55.62 | -630.79 | -113.64 | 22.64 | -663.73 | -18.38 | -45.82 | 35.03 | 31.79 |
| 融资活动产生的现金 | 46 | 100 | 148 | 140 | 181 | 429 | 653 | 360 | 173 |
| 改变 （％） | 117.41 | 46.97 | -5.22 | 29.17 | 137.48 | 52.11 | -44.93 | -51.84 | |
| 现金流百分比 | 75.79 | -15,950.79 | 691.96 | -489.71 | 3,762.30 | 291.13 | 498.53 | -337.37 | -301.64 |
| 现金周转 | 61 | -1 | 21 | -29 | 5 | 147 | 131 | -107 | -57 |
| 改变 （％） | -101.03 | -3,487.94 | -233.92 | -116.81 | 2,968.87 | -11.17 | -181.37 | -46.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
