现金流量表 (TTM)
穆图特财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -78,143 | -63,655 | -15,964 | 25,667 | -28,041 | -117,323 | -136,055 | -185,303 | -265,249 |
| 改变 （％） | -18.54 | -74.92 | -260.78 | -209.25 | 318.40 | 15.97 | 36.20 | 43.14 | |
| 现金流百分比 | -403.89 | -303.40 | -70.65 | -139.83 | 125.79 | -2,545.98 | 778.01 | -3,593.55 | -1,238.36 |
| 投资活动产生的现金 | 396 | 23,640 | 4,216 | -16,246 | 1,810 | 13,162 | 454 | -467 | -13,763 |
| 改变 （％） | 5,872.65 | -82.16 | -485.31 | -111.14 | 627.29 | -96.55 | -202.97 | 2,846.67 | |
| 现金流百分比 | 2.05 | 112.68 | 18.66 | 88.50 | -8.12 | 285.61 | -2.59 | -9.06 | -64.25 |
| 融资活动产生的现金 | 97,124 | 61,023 | 34,455 | -27,615 | 3,950 | 108,730 | 118,091 | 190,903 | 300,415 |
| 改变 （％） | -37.17 | -43.54 | -180.15 | -114.30 | 2,652.51 | 8.61 | 61.66 | 57.37 | |
| 现金流百分比 | 501.99 | 290.85 | 152.49 | 150.43 | -17.72 | 2,359.49 | -675.29 | 3,702.14 | 1,402.54 |
| 现金周转 | 19,348 | 20,981 | 22,595 | -18,357 | -22,291 | 4,608 | -17,488 | 5,157 | 21,419 |
| 改变 （％） | 8.44 | 7.70 | -181.24 | 21.43 | -120.67 | -479.49 | -129.49 | 315.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
