现金流量表 (TTM)
迈菲斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,273 | 14,661 | 14,545 | 14,749 | 15,492 | 15,991 | 17,157 | 17,965 | 17,222 | 16,949 | 14,618 | 13,038 | 17,132 | 19,304 | 21,797 | 23,686 | 20,604 | 19,930 | 19,052 | 15,979 |
| 改变 （％） | 2.72 | -0.79 | 1.40 | 5.04 | 3.22 | 7.29 | 4.71 | -4.14 | -1.58 | -13.75 | -10.81 | 31.41 | 12.68 | 12.91 | 8.67 | -13.01 | -3.27 | -4.40 | -16.13 | |
| 现金流百分比 | 830.55 | 577.12 | -670.73 | 996.72 | 272.42 | 4,747.04 | 3,080.14 | 700.47 | -1,963.49 | 31,703.70 | 672.80 | 970.78 | 2,752.85 | 713.37 | -911.25 | -1,470.77 | -6,276.59 | -2,551.83 | 1,050.10 | 742.39 |
| 投资活动产生的现金 | -4,978 | -3,675 | -8,219 | -6,356 | -8,968 | -2,616 | -2,820 | 277 | 7,320 | -1,153 | 1,825 | 993 | -7,582 | -18,124 | -24,821 | -24,239 | -10,125 | -1,044 | 441 | 2,542 |
| 改变 （％） | -26.19 | 123.66 | -22.67 | 41.10 | -70.82 | 7.79 | -109.83 | 2,540.81 | -115.76 | -258.22 | -45.60 | -863.76 | 139.04 | 36.95 | -2.34 | -58.23 | -89.69 | -142.22 | 476.88 | |
| 现金流百分比 | -289.69 | -144.65 | 379.00 | -429.53 | -157.69 | -776.69 | -506.32 | 10.81 | -834.52 | -2,157.44 | 83.99 | 73.92 | -1,218.32 | -669.77 | 1,037.66 | 1,505.10 | 3,084.38 | 133.61 | 24.28 | 118.09 |
| 融资活动产生的现金 | -7,710 | -8,512 | -8,615 | -7,038 | -936 | -13,099 | -13,887 | -15,951 | -25,864 | -16,029 | -14,402 | -12,553 | -8,719 | 1,752 | 771 | -975 | -10,694 | -19,371 | -17,557 | -16,338 |
| 改变 （％） | 10.41 | 1.20 | -18.31 | -86.71 | 1,299.97 | 6.02 | 14.86 | 62.14 | -38.02 | -10.15 | -12.84 | -30.54 | -120.09 | -56.00 | -226.52 | 996.70 | 81.13 | -9.36 | -6.94 | |
| 现金流百分比 | -448.65 | -335.07 | 397.25 | -475.62 | -16.45 | -3,888.30 | -2,493.01 | -621.94 | 2,948.82 | -29,983.73 | -662.87 | -934.68 | -1,401.06 | 64.73 | -32.22 | 60.55 | 3,257.90 | 2,480.27 | -967.70 | -759.10 |
| 现金周转 | 1,718 | 2,540 | -2,169 | 1,480 | 5,687 | 337 | 557 | 2,565 | -877 | 53 | 2,173 | 1,343 | 622 | 2,706 | -2,392 | -1,610 | -328 | -781 | 1,814 | 2,152 |
| 改变 （％） | 47.83 | -185.36 | -168.23 | 284.33 | -94.08 | 65.35 | 360.43 | -134.20 | -106.10 | 3,964.09 | -38.19 | -53.66 | 334.82 | -188.39 | -32.67 | -79.62 | 137.92 | -332.31 | 18.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
