现金流量表 (TTM)
模德包装有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 564 | 605 | 713 | 20 | 304 | 1,517 | 1,434 | 788 | 775 | 1,104 |
| 改变 （％） | 7.27 | 17.80 | -97.23 | 1,438.02 | 398.58 | -5.46 | -45.05 | -1.72 | 42.54 | |
| 现金流百分比 | -10,532.40 | 95,934.39 | -10,947.51 | 53.63 | 1,397.27 | 19,912.72 | -6,485.95 | -1,722.44 | 56,915.58 | 59,109.26 |
| 投资活动产生的现金 | -264 | -509 | -655 | -548 | -739 | -1,408 | -1,569 | -1,429 | -1,488 | -1,357 |
| 改变 （％） | 92.73 | 28.70 | -16.31 | 34.94 | 90.39 | 11.43 | -8.93 | 4.19 | -8.82 | |
| 现金流百分比 | 4,927.12 | -80,631.85 | 10,052.18 | -1,485.24 | -3,395.25 | -18,477.21 | 7,093.43 | 3,121.91 | -109,361.28 | -72,648.88 |
| 融资活动产生的现金 | -306 | -96 | -65 | 565 | 457 | -102 | 112 | 595 | 715 | 255 |
| 改变 （％） | -68.62 | -32.41 | -971.57 | -19.15 | -122.27 | -210.29 | 429.86 | 20.27 | -64.37 | |
| 现金流百分比 | 5,705.28 | -15,202.54 | 995.33 | 1,531.61 | 2,097.98 | -1,335.50 | -507.48 | -1,299.48 | 52,545.70 | 13,639.67 |
| 现金周转 | -5 | 1 | -7 | 37 | 22 | 8 | -22 | -46 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -111.78 | -1,132.33 | -666.40 | -40.97 | -65.02 | -390.25 | 106.92 | -102.97 | 37.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
