现金流量表 (TTM)
莫迪森有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 292 | 238 | 139 | 144 | 200 | 225 | 28 | 10 | 34 | -161 |
| 改变 （％） | -18.38 | -41.52 | 3.02 | 39.67 | 12.19 | -87.41 | -64.98 | 239.47 | -578.17 | |
| 现金流百分比 | -32,837.80 | -2,434.44 | 45,238.31 | 349.47 | 4,861.40 | -585.58 | 346.48 | 1,109.40 | -261.14 | 3,712.13 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -38 | -116 | -109 | -81 | -126 | -140 | -154 | -128 | -86 |
| 改变 （％） | -13.92 | 200.62 | -5.72 | -25.95 | 55.70 | 11.02 | 10.31 | -16.79 | -32.71 | |
| 现金流百分比 | 5,028.91 | 393.21 | -37,561.36 | -265.55 | -1,958.56 | 327.43 | -1,707.84 | -17,227.07 | 993.97 | 1,988.31 |
| 融资活动产生的现金 | -248 | -210 | -23 | 7 | -116 | -138 | 119 | 194 | 82 | 243 |
| 改变 （％） | -15.54 | -88.86 | -128.30 | -1,850.29 | 19.01 | -186.84 | 62.19 | -57.89 | 197.70 | |
| 现金流百分比 | 27,908.89 | 2,141.24 | -7,576.95 | 16.08 | -2,802.84 | 358.16 | 1,461.36 | 21,674.16 | -632.82 | -5,600.44 |
| 现金周转 | -1 | -10 | 0 | 41 | 4 | -38 | 8 | 1 | -13 | -4 |
| 改变 （％） | 1,000.90 | -103.15 | 13,236.04 | -89.96 | -1,031.35 | -121.28 | -89.06 | -1,542.17 | -66.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
