现金流量表 (TTM)
莫迪橡胶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | -59 | -97 | -246 | -253 | -181 | -244 | -223 | -96 | -289 |
| 改变 （％） | -157.58 | 64.87 | 155.12 | 2.72 | -28.40 | 34.84 | -8.55 | -56.85 | 199.85 | |
| 现金流百分比 | 5,054.00 | 114.14 | -181.72 | -1,929.73 | 559.27 | -319.85 | -1,354.51 | 1,734.51 | -228.94 | -1,876.41 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | 16 | 157 | 266 | 213 | 245 | 297 | 250 | 182 | 360 |
| 改变 （％） | -116.10 | 914.29 | 69.17 | -19.80 | 14.72 | 21.38 | -15.74 | -27.10 | 97.19 | |
| 现金流百分比 | -4,783.95 | -30.20 | 295.80 | 2,082.80 | -471.29 | 431.85 | 1,646.35 | -1,942.52 | 433.13 | 2,334.51 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -8 | -7 | -7 | -5 | -7 | -35 | -40 | -44 | -55 |
| 改变 （％） | 140.84 | -9.27 | -9.40 | -19.74 | 25.02 | 409.01 | 14.66 | 10.59 | 25.75 | |
| 现金流百分比 | -170.04 | 16.06 | -14.07 | -53.07 | 12.02 | -12.00 | -191.84 | 308.01 | -104.19 | -358.13 |
| 现金周转 | 2 | -51 | 53 | 13 | -45 | 57 | 18 | -13 | 42 | 15 |
| 改变 （％） | -2,649.83 | -203.56 | -75.98 | -454.45 | -225.20 | -68.16 | -171.41 | -426.92 | -63.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
