现金流量表 (TTM)
马歇尔机器有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 113 | 126 | 48 | 21 | -3 | 8 | -125 |
| 改变 （％） | 55.23 | 11.48 | -62.22 | -56.52 | -116.07 | -341.49 | -1,648.55 | |
| 现金流百分比 | -1,425.71 | -1,452.40 | -641.19 | -1,294.15 | -365.73 | -904.15 | 910.71 | -11,039.33 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -104 | -106 | -4 | -3 | -3 | -8 | -187 |
| 改变 （％） | 11.32 | 2.44 | -96.49 | -27.83 | 22.60 | 151.69 | 2,148.17 | |
| 现金流百分比 | 1,816.40 | 1,326.96 | 538.33 | 100.97 | 47.36 | -892.98 | -937.47 | -16,497.62 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | -18 | -40 | -48 | -24 | 7 | 1 | 313 |
| 改变 （％） | -218.18 | 127.23 | 19.33 | -50.22 | -129.48 | -83.98 | 27,754.74 | |
| 现金流百分比 | -290.66 | 225.43 | 202.86 | 1,293.18 | 418.37 | 1,897.13 | 126.75 | 27,636.96 |
| 现金周转 | -5 | -8 | -20 | -4 | -6 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 52.38 | 152.51 | -81.28 | 53.86 | -106.50 | 139.74 | 27.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
