现金流量表 (TTM)
马纳利石化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 792 | 2,186 | 3,608 | 3,730 | 2,826 | 919 | 818 | 746 | -390 | -190 |
| 改变 （％） | 175.88 | 65.04 | 3.41 | -24.25 | -67.49 | -10.96 | -8.75 | -152.20 | -51.26 | |
| 现金流百分比 | 423.33 | 117.30 | 95.47 | 112.81 | 209.72 | -39.23 | -52.00 | -524.89 | 35.92 | 10.92 |
| 投资活动产生的现金 | -315 | -148 | -18 | -131 | -587 | -2,666 | -2,269 | -820 | -605 | -1,548 |
| 改变 （％） | -52.94 | -87.93 | 634.19 | 347.75 | 353.91 | -14.90 | -63.85 | -26.30 | 155.97 | |
| 现金流百分比 | -168.16 | -7.95 | -0.47 | -3.97 | -43.60 | 113.87 | 144.26 | 576.93 | 55.74 | 88.95 |
| 融资活动产生的现金 | -384 | -282 | 103 | -261 | -847 | -643 | -232 | -68 | -266 | -2 |
| 改变 （％） | -26.52 | -136.61 | -353.02 | 224.08 | -24.10 | -63.97 | -70.57 | 289.88 | -99.14 | |
| 现金流百分比 | -205.18 | -15.14 | 2.73 | -7.90 | -62.87 | 27.46 | 14.73 | 47.96 | 24.51 | 0.13 |
| 现金周转 | 187 | 1,863 | 3,779 | 3,307 | 1,347 | -2,342 | -1,573 | -142 | -1,085 | -1,740 |
| 改变 （％） | 895.62 | 102.77 | -12.49 | -59.25 | -273.80 | -32.82 | -90.96 | 662.80 | 60.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
