现金流量表 (TTM)
麦力数控机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 229 | 87 | -68 | -6 | 48 | 234 | 166 | 7 | 70 |
| 改变 （％） | 602.96 | -61.81 | -177.88 | -90.77 | -860.81 | 388.71 | -29.00 | -95.95 | 938.85 | |
| 现金流百分比 | -15.90 | 1,011.01 | -3,203.99 | -267.06 | -54.81 | -150.76 | 186.64 | 301.91 | -6.59 | -206.55 |
| 投资活动产生的现金 | -241 | -198 | -69 | 101 | 26 | -70 | -101 | -94 | -114 | -109 |
| 改变 （％） | -17.64 | -65.47 | -247.43 | -73.99 | -366.31 | 44.20 | -6.56 | 20.93 | -4.20 | |
| 现金流百分比 | 117.61 | -876.03 | 2,510.37 | 396.08 | 228.97 | 220.45 | -80.52 | -171.42 | 111.86 | 323.13 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -8 | -23 | -7 | -8 | -10 | -7 | -17 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | -326.86 | 194.47 | -68.28 | 9.35 | 18.87 | -24.83 | 131.86 | -136.94 | -9.54 | |
| 现金流百分比 | -1.71 | -34.99 | 854.93 | -29.02 | -70.54 | 30.31 | -5.77 | -30.49 | -6.08 | -16.58 |
| 现金周转 | -205 | 23 | -3 | 26 | 11 | -32 | 125 | 55 | -102 | -34 |
| 改变 （％） | -111.06 | -112.05 | -1,034.41 | -55.01 | -376.61 | -494.76 | -56.11 | -285.32 | -66.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
