现金流量表 (TTM)
洛克什机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 93 | 165 | 231 | 305 | 316 | 252 | 174 | 234 | 209 |
| 改变 （％） | 172.56 | 76.39 | 40.23 | 32.18 | 3.67 | -20.22 | -30.89 | 34.18 | -10.66 | |
| 现金流百分比 | 1,086.64 | -3,694.62 | -2,233.66 | -5,704.37 | 81,155.85 | 76,409.42 | 11,586.91 | -272,506.25 | -28,468.49 | -56,966.49 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -42 | -29 | -112 | -185 | -220 | -425 | -596 | -515 | -370 |
| 改变 （％） | 0.93 | -30.20 | 279.99 | 64.70 | 19.21 | 93.25 | 40.11 | -13.49 | -28.16 | |
| 现金流百分比 | -1,328.44 | 1,672.60 | 400.12 | 2,768.82 | -49,083.78 | -53,143.72 | -19,521.58 | 930,782.81 | 62,693.31 | 100,877.11 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | -54 | -143 | -123 | -120 | -96 | 175 | 421 | 281 | 161 |
| 改变 （％） | -597.70 | 165.85 | -13.79 | -2.14 | -20.22 | -282.47 | 140.71 | -33.41 | -42.68 | |
| 现金流百分比 | 341.80 | 2,122.01 | 1,933.54 | 3,035.56 | -31,972.07 | -23,165.70 | 8,034.66 | -658,176.56 | -34,124.82 | -43,810.90 |
| 现金周转 | 3 | -3 | -7 | -4 | 0 | 0 | 2 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -180.17 | 191.77 | -45.09 | -109.29 | 10.11 | 426.09 | -102.94 | 1,184.38 | -55.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
