现金流量表 (TTM)
利巴斯消费品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 64 | -5 | -131 | -92 | -30 | -1 | 91 |
| 改变 （％） | 131.94 | -107.62 | 2,604.51 | -30.13 | -66.74 | -96.92 | -9,802.77 | |
| 现金流百分比 | 136.45 | -207.25 | -50.18 | -301.53 | -389.60 | -370.63 | 59.68 | 131.92 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 170.97 | -24.78 | -70.25 | 6.48 | -60.16 | -84.12 | 614.42 | |
| 现金流百分比 | 26.23 | -46.54 | 111.19 | 7.35 | 14.47 | 16.49 | -13.69 | 2.23 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -108 | 4 | 171 | 112 | 37 | -1 | -24 |
| 改变 （％） | 761.93 | -103.47 | 4,448.61 | -34.82 | -66.58 | -102.27 | 2,678.63 | |
| 现金流百分比 | -62.68 | 353.80 | 39.00 | 394.18 | 475.12 | 454.15 | 53.95 | -34.15 |
| 现金周转 | 20 | -31 | 10 | 43 | 23 | 8 | -2 | 69 |
| 改变 （％） | -252.71 | -131.49 | 350.08 | -45.92 | -65.04 | -119.12 | -4,489.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
