现金流量表 (TTM)
柠檬树酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,029 | 410 | 657 | 1,353 | 2,407 | 3,849 | 4,194 | 4,650 | 4,983 | 5,416 |
| 改变 （％） | -60.14 | 60.19 | 105.94 | 77.91 | 59.88 | 8.99 | 10.86 | 7.15 | 8.69 | |
| 现金流百分比 | 58.50 | 47.34 | -50.84 | -184.91 | -394.49 | -1,257.51 | -59,895.52 | 4,667.58 | 10,344.56 | 2,486.71 |
| 投资活动产生的现金 | -4,748 | -656 | -465 | -454 | -1,054 | -2,832 | -4,638 | -3,965 | -1,938 | -1,274 |
| 改变 （％） | -86.19 | -29.11 | -2.26 | 131.97 | 168.62 | 63.79 | -14.51 | -51.13 | -34.22 | |
| 现金流百分比 | -269.98 | -75.71 | 35.98 | 62.10 | 172.76 | 925.27 | 66,229.69 | -3,980.11 | -4,022.69 | -585.20 |
| 融资活动产生的现金 | 5,379 | 1,112 | -1,484 | -1,630 | -1,963 | -1,323 | 437 | -585 | -2,997 | -3,923 |
| 改变 （％） | -79.32 | -233.47 | 9.83 | 20.42 | -32.62 | -133.00 | -234.06 | 412.05 | 30.92 | |
| 现金流百分比 | 305.80 | 128.37 | 114.86 | 222.80 | 321.73 | 432.23 | -6,234.17 | -587.47 | -6,221.87 | -1,801.51 |
| 现金周转 | 1,759 | 866 | -1,292 | -732 | -610 | -306 | -7 | 100 | 48 | 218 |
| 改变 （％） | -50.74 | -249.16 | -43.38 | -16.61 | -49.84 | -97.71 | -1,522.60 | -51.65 | 352.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
