现金流量表 (TTM)
劳鲁斯实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,427 | 7,330 | 7,112 | 9,111 | 8,393 | 9,939 | 12,248 | 6,657 | 2,489 | 6,016 |
| 改变 （％） | 35.06 | -2.98 | 28.11 | -7.88 | 18.42 | 23.23 | -45.65 | -62.61 | 141.75 | |
| 现金流百分比 | -20,954.17 | 1,567.24 | 1,949.45 | 3,388.25 | 7,434.28 | -3,348.72 | 7,298.93 | 713.72 | -1,058.12 | -1,527.03 |
| 投资活动产生的现金 | -3,865 | -9,410 | -11,339 | -9,143 | -8,758 | -9,961 | -9,859 | -8,224 | -6,715 | -6,817 |
| 改变 （％） | 143.47 | 20.50 | -19.36 | -4.22 | 13.73 | -1.02 | -16.58 | -18.35 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 14,922.16 | -2,011.95 | -3,108.22 | -3,400.30 | -7,757.22 | 3,356.00 | -5,875.27 | -881.76 | 2,855.14 | 1,730.25 |
| 融资活动产生的现金 | -1,589 | 2,547 | 4,592 | 303 | 490 | -266 | -2,222 | 2,498 | 3,963 | 393 |
| 改变 （％） | -260.27 | 80.31 | -93.41 | 61.96 | -154.36 | 734.05 | -212.44 | 58.64 | -90.09 | |
| 现金流百分比 | 6,135.71 | 544.58 | 1,258.88 | 112.53 | 434.10 | 89.76 | -1,324.14 | 267.86 | -1,685.03 | -99.70 |
| 现金周转 | -26 | 468 | 365 | 269 | 113 | -297 | 168 | 933 | -235 | -394 |
| 改变 （％） | -1,905.79 | -22.00 | -26.29 | -58.01 | -362.89 | -156.54 | 455.84 | -125.22 | 67.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
