现金流量表 (TTM)
博士。拉尔路径实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,821 | 3,982 | 5,326 | 4,467 | 3,884 | 4,560 | 5,198 | 5,353 | 5,365 | 5,689 |
| 改变 （％） | 41.14 | 33.78 | -16.14 | -13.05 | 17.41 | 13.99 | 2.98 | 0.22 | 6.03 | |
| 现金流百分比 | 5,009.59 | 836.84 | 385.48 | 333.61 | -181.24 | -398.40 | 751.89 | 550.74 | -4,065.27 | -832.84 |
| 投资活动产生的现金 | -1,188 | -2,120 | -1,362 | -4,492 | -6,300 | -2,873 | -1,715 | -243 | -2,099 | -3,032 |
| 改变 （％） | 78.44 | -35.75 | 229.80 | 40.25 | -54.40 | -40.31 | -85.85 | 764.76 | 44.45 | |
| 现金流百分比 | -2,110.00 | -445.62 | -98.58 | -335.52 | 294.00 | 251.00 | -248.07 | -24.97 | 1,590.16 | 443.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1,576 | -1,386 | -2,583 | 1,365 | 274 | -2,832 | -2,792 | -4,139 | -3,399 | -3,340 |
| 改变 （％） | -12.11 | 86.39 | -152.84 | -79.96 | -1,135.37 | -1.41 | 48.24 | -17.88 | -1.72 | |
| 现金流百分比 | -2,799.59 | -291.22 | -186.90 | 101.91 | -12.76 | 247.40 | -403.82 | -425.78 | 2,575.11 | 489.01 |
| 现金周转 | 56 | 476 | 1,382 | 1,339 | -2,143 | -1,145 | 691 | 972 | -132 | -683 |
| 改变 （％） | 744.93 | 190.42 | -3.10 | -260.05 | -46.59 | -160.40 | 40.60 | -113.58 | 417.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
