现金流量表 (TTM)
科蒂亚克工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | -28 | -60 | -92 | 99 | -1 | -20 | -156 | -192 | -228 | 41 | 309 |
| 改变 （％） | -242.82 | 112.42 | 52.92 | -207.18 | -101.03 | 1,831.93 | 687.59 | 23.22 | 18.84 | -117.86 | 659.95 | |
| 现金流百分比 | 914.69 | -842.91 | -49.65 | -38.50 | -2,354.06 | 0.89 | 8.80 | -321.81 | -279.84 | -256.96 | 194.45 | -660.47 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -10 | -23 | -36 | -320 | -316 | -334 | -534 | -516 | -498 | -316 | -134 |
| 改变 （％） | -36.07 | 134.28 | 57.32 | 798.47 | -1.39 | 5.81 | 60.04 | -3.42 | -3.54 | -36.51 | -57.51 | |
| 现金流百分比 | -693.76 | -286.17 | -18.59 | -14.83 | 7,601.38 | 276.19 | 148.79 | -1,105.30 | -753.37 | -561.47 | -1,510.55 | 286.89 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 42 | 205 | 368 | 217 | 202 | 129 | 738 | 776 | 814 | 296 | -222 |
| 改变 （％） | -1,675.78 | 393.61 | 79.74 | -41.15 | -6.64 | -36.12 | 471.23 | 5.15 | 4.90 | -63.61 | -174.82 | |
| 现金流百分比 | -120.88 | 1,229.08 | 168.25 | 153.33 | -5,147.32 | -177.08 | -57.59 | 1,527.10 | 1,133.21 | 918.43 | 1,416.09 | 473.57 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 122 | 240 | -4 | -114 | -224 | 48 | 69 | 89 | 21 | -47 |
| 改变 （％） | 54.98 | 3,505.91 | 97.23 | -101.75 | 2,613.90 | 96.41 | -121.54 | 41.70 | 29.43 | -76.40 | -323.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
