现金流量表 (TTM)
科塔里石化有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 297 | 303 | 246 | 185 | 196 | 262 | 667 | 715 | 551 | 588 |
| 改变 （％） | 1.84 | -18.61 | -24.82 | 5.85 | 33.65 | 154.34 | 7.27 | -22.92 | 6.61 | |
| 现金流百分比 | 102,195.88 | 237.37 | 517.72 | -313.66 | -1,165.79 | 535.31 | 891.59 | -1,210.06 | 851.06 | 747.76 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -135 | -137 | -320 | -424 | -262 | -230 | -444 | -377 | -434 |
| 改变 （％） | -12.38 | 1.62 | 132.98 | 32.48 | -38.25 | -12.16 | 93.05 | -14.99 | 15.04 | |
| 现金流百分比 | -53,024.05 | -105.97 | -288.56 | 541.79 | 2,520.31 | -534.72 | -307.57 | 751.27 | -582.75 | -552.53 |
| 融资活动产生的现金 | -143 | -40 | -61 | 76 | 211 | 49 | -362 | -330 | -109 | -75 |
| 改变 （％） | -71.94 | 53.47 | -223.10 | 178.86 | -76.94 | -843.50 | -8.76 | -66.99 | -31.34 | |
| 现金流百分比 | -49,071.82 | -31.40 | -129.15 | -128.12 | -1,254.52 | 99.41 | -484.02 | 558.80 | -168.31 | -95.23 |
| 现金周转 | 0 | 128 | 48 | -59 | -17 | 49 | 75 | -59 | 65 | 79 |
| 改变 （％） | 43,744.67 | -62.68 | -224.09 | -71.52 | -391.06 | 52.71 | -179.03 | -209.59 | 21.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
