现金流量表 (TTM)
科塔里糖业和化学品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 305 | 816 | 579 | -27 | -11 | 451 | 742 | 156 | 556 | 525 |
| 改变 （％） | 167.18 | -29.11 | -104.64 | -57.25 | -4,031.21 | 64.49 | -79.01 | 256.57 | -5.58 | |
| 现金流百分比 | -14,637.61 | 158.49 | 273.59 | 9.80 | 4.76 | 400.16 | 179.92 | -48.15 | 383.50 | 249.84 |
| 投资活动产生的现金 | 109 | -290 | -282 | -134 | -192 | -187 | -212 | -356 | -286 | -277 |
| 改变 （％） | -364.76 | -2.80 | -52.26 | 42.65 | -2.51 | 13.33 | 67.82 | -19.61 | -3.00 | |
| 现金流百分比 | -5,245.38 | -56.28 | -133.21 | 49.07 | 79.56 | -165.87 | -51.38 | 109.94 | -197.39 | -132.10 |
| 融资活动产生的现金 | -417 | -11 | -85 | -113 | -38 | -151 | -118 | -124 | -125 | -37 |
| 改变 （％） | -97.27 | 650.33 | 32.04 | -66.47 | 300.54 | -22.26 | 5.01 | 0.89 | -70.14 | |
| 现金流百分比 | 19,982.99 | -2.21 | -40.38 | 41.14 | 15.68 | -134.29 | -28.54 | 38.21 | -86.11 | -17.74 |
| 现金周转 | -2 | 515 | 211 | -274 | -241 | 113 | 413 | -324 | 145 | 210 |
| 改变 （％） | -24,775.66 | -58.94 | -229.61 | -12.03 | -146.76 | 265.86 | -178.43 | -144.77 | 44.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
