现金流量表 (TTM)
KM糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,816 | 71 | 948 | 53 | -1,258 | 730 | 1,731 | 288 | -171 | 313 |
| 改变 （％） | -96.11 | 1,241.66 | -94.39 | -2,463.75 | -158.08 | 136.92 | -83.38 | -159.56 | -282.90 | |
| 现金流百分比 | 4,659.13 | 430.96 | 431.09 | 176.23 | 385.22 | -2,845.20 | 3,649.22 | 2,039.72 | 382.47 | -916.08 |
| 投资活动产生的现金 | -264 | -210 | -382 | -117 | -550 | -1,054 | -536 | -342 | -296 | -72 |
| 改变 （％） | -20.68 | 82.20 | -69.37 | 370.50 | 91.54 | -49.18 | -36.24 | -13.36 | -75.60 | |
| 现金流百分比 | -678.11 | -1,278.14 | -173.63 | -387.46 | 168.58 | 4,106.35 | -1,129.68 | -2,422.70 | 660.81 | 211.11 |
| 融资活动产生的现金 | -1,513 | 155 | -346 | 94 | 1,482 | 298 | -1,147 | 68 | 422 | -275 |
| 改变 （％） | -110.27 | -322.98 | -127.13 | 1,476.75 | -79.88 | -484.92 | -105.93 | 520.35 | -165.17 | |
| 现金流百分比 | -3,881.02 | 947.19 | -157.47 | 311.23 | -453.80 | -1,161.15 | -2,419.53 | 482.98 | -943.29 | 804.97 |
| 现金周转 | 39 | 16 | 220 | 30 | -327 | -26 | 47 | 14 | -45 | -34 |
| 改变 （％） | -57.92 | 1,241.24 | -86.28 | -1,181.40 | -92.14 | -284.72 | -70.27 | -417.63 | -23.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
