现金流量表 (TTM)
卡利亚尼投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -95 | -231 | -139 | -93 | -77 | -36 | -36 | -121 | -74 | -161 |
| 改变 （％） | 143.79 | -39.95 | -32.93 | -17.22 | -53.70 | -0.22 | 241.42 | -39.22 | 118.89 | |
| 现金流百分比 | -145.12 | 18,610.48 | 212.32 | -35,750.00 | 109,914.29 | -5,238.24 | -8,461.90 | 22,470.37 | -7,301.98 | -13,565.55 |
| 投资活动产生的现金 | 160 | 230 | 73 | 93 | 77 | 36 | 36 | 121 | 75 | 163 |
| 改变 （％） | 43.55 | -68.06 | 27.15 | -17.53 | -52.78 | -0.94 | 235.93 | -38.11 | 117.52 | |
| 现金流百分比 | 245.12 | -18,510.48 | -112.32 | 35,850.00 | -109,814.29 | 5,338.24 | 8,561.90 | -22,370.37 | 7,401.98 | 13,665.55 |
| 融资活动产生的现金 | ||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||
| 现金周转 | 65 | -1 | -65 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -101.90 | 5,163.71 | -100.40 | -126.92 | -1,071.43 | -38.24 | -228.57 | -287.04 | 17.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
