现金流量表 (TTM)
凯坦化学品和化肥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 152 | 843 | 144 | 270 | 179 | -882 | -1,364 | -554 | 696 | 441 |
| 改变 （％） | 453.11 | -82.91 | 87.10 | -33.78 | -593.55 | 54.77 | -59.40 | -225.71 | -36.63 | |
| 现金流百分比 | 3,851.91 | -272,968.61 | -14,160.81 | 57.57 | 180.61 | 187.44 | 1,327.94 | 54,952.78 | -93,593.28 | 173,045.49 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | -56 | -147 | -198 | -389 | -222 | -94 | 18 | 158 | -166 |
| 改变 （％） | -370.20 | 164.76 | 34.45 | 96.34 | -43.05 | -57.59 | -119.10 | 779.07 | -205.27 | |
| 现金流百分比 | 520.64 | 18,023.95 | 14,484.87 | -42.32 | -393.61 | 47.13 | 91.50 | -1,781.75 | -21,220.56 | -65,175.29 |
| 融资活动产生的现金 | -169 | -788 | 12 | 397 | 310 | 633 | 1,356 | 535 | -855 | -275 |
| 改变 （％） | 365.91 | -101.47 | 3,335.84 | -22.03 | 104.47 | 114.20 | -60.54 | -259.82 | -67.86 | |
| 现金流百分比 | -4,272.54 | 255,044.98 | -1,135.07 | 84.75 | 313.00 | -134.57 | -1,319.44 | -53,071.03 | 114,913.84 | -107,770.20 |
| 现金周转 | 4 | -0 | -1 | 468 | 99 | -470 | -103 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -107.81 | 229.45 | -46,118.37 | -78.89 | -575.58 | -78.15 | -99.02 | -26.19 | -134.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
