现金流量表 (TTM)
科雷数码有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 13 | 4 | -171 | -84 | -71 | 133 |
| 改变 （％） | 407.19 | -67.24 | -4,084.07 | -51.15 | -15.25 | -287.99 | |
| 现金流百分比 | 266.53 | 110.67 | -34.16 | 11,175.15 | -20.82 | -1,467.58 | -34.96 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -1 | -31 | -5 | -75 | -302 | -570 |
| 改变 （％） | -82.07 | 4,547.46 | -83.26 | 1,343.19 | 301.52 | 88.56 | |
| 现金流百分比 | -384.86 | -5.65 | 247.34 | 339.99 | -18.71 | -6,249.18 | 149.30 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -1 | 14 | 175 | 561 | 378 | 55 |
| 改变 （％） | -128.16 | -2,486.77 | 1,128.11 | 220.54 | -32.65 | -85.52 | |
| 现金流百分比 | 218.33 | -5.03 | -113.19 | -11,415.13 | 139.53 | 7,816.76 | -14.34 |
| 现金周转 | 1 | 12 | -13 | -2 | 402 | 5 | -381 |
| 改变 （％） | 1,121.42 | -206.15 | -87.82 | -26,323.87 | -98.80 | -7,992.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
