现金流量表 (TTM)
KCP有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,491 | 1,301 | 2,176 | 1,386 | -402 | -721 | 728 | 1,063 | 1,874 | 1,600 |
| 改变 （％） | -12.77 | 67.33 | -36.33 | -129.00 | 79.49 | -200.93 | 46.01 | 76.29 | -14.62 | |
| 现金流百分比 | -769.28 | -785.53 | -10,709.11 | 18,816.76 | 142,520.92 | 9,748.65 | 1,176.65 | 1,454.31 | -4,867.79 | -2,332.65 |
| 投资活动产生的现金 | -681 | 289 | -365 | -264 | -470 | 31 | 114 | 698 | 230 | -831 |
| 改变 （％） | -142.38 | -226.52 | -27.76 | 78.32 | -106.55 | 270.88 | 510.60 | -67.07 | -461.78 | |
| 现金流百分比 | 351.25 | -174.27 | 1,796.44 | -3,581.26 | 166,764.18 | -416.22 | 184.61 | 954.17 | -596.62 | 1,211.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1,004 | -1,755 | -1,831 | -1,115 | 872 | 683 | -780 | -1,688 | -2,142 | -838 |
| 改变 （％） | 74.76 | 4.38 | -39.14 | -178.23 | -21.63 | -214.22 | 116.24 | 26.94 | -60.89 | |
| 现金流百分比 | 518.03 | 1,059.80 | 9,012.65 | -15,135.50 | -309,185.11 | -9,233.78 | -1,261.26 | -2,308.62 | 5,564.42 | 1,221.28 |
| 现金周转 | -194 | -166 | -20 | 7 | -0 | -7 | 62 | 73 | -38 | -69 |
| 改变 （％） | -14.58 | -87.73 | -136.24 | -103.83 | 2,524.11 | -936.19 | 18.14 | -152.67 | 78.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
