现金流量表 (TTM)
K2 问题有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -12 | -10 | 52 | -127 | -214 | -324 | -434 |
| 改变 （％） | -60.42 | -14.74 | -601.07 | -345.09 | 68.33 | 51.35 | 33.93 | |
| 现金流百分比 | 18,035.29 | -145.98 | 178.32 | -14,982.95 | 12,617.18 | 5,600.21 | -4,598.08 | -2,422.14 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -13 | -15 | -220 | -166 | -111 | -60 | -9 |
| 改变 （％） | -75.58 | 13.52 | 1,344.68 | -24.47 | -33.03 | -45.79 | -84.48 | |
| 现金流百分比 | 32,308.24 | -161.35 | 262.44 | 63,578.61 | 16,499.95 | 2,913.88 | -856.83 | -52.30 |
| 融资活动产生的现金 | 85 | 34 | 20 | 168 | 292 | 321 | 391 | 461 |
| 改变 （％） | -60.36 | -41.61 | 748.69 | 74.14 | 9.97 | 21.70 | 17.83 | |
| 现金流百分比 | -50,243.53 | 407.33 | -340.76 | -48,495.66 | -29,017.13 | -8,414.09 | 5,554.91 | 2,574.43 |
| 现金周转 | -0 | 8 | -6 | -0 | -1 | -4 | 7 | 18 |
| 改变 （％） | -4,990.00 | -169.79 | -94.04 | 191.04 | 279.25 | -284.34 | 154.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
