现金流量表 (TTM)
杜松酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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| 营运活动所得现金 | 536 | -364 | 2,864 | 2,845 | 3,271 | 3,009 | 3,092 |
| 改变 （％） | -168.03 | -885.88 | -0.67 | 14.96 | -8.00 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | 1,249.73 | 392.64 | 8,565.19 | 8,627.17 | 80.03 | 129.88 | -76.51 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -631 | 277 | 348 | -764 | -1,116 | -6,776 |
| 改变 （％） | 708.33 | -143.91 | 25.75 | -319.47 | 46.00 | 507.02 | |
| 现金流百分比 | -182.04 | 679.54 | 828.27 | 1,056.19 | -18.71 | -48.18 | 167.64 |
| 融资活动产生的现金 | -415 | 902 | -3,108 | -3,190 | 1,551 | 424 | -359 |
| 改变 （％） | -317.54 | -444.39 | 2.63 | -148.64 | -72.67 | -184.60 | |
| 现金流百分比 | -967.69 | -972.19 | -9,293.46 | -9,671.59 | 37.96 | 18.30 | 8.87 |
| 现金周转 | 43 | -93 | 33 | 33 | 4,087 | 2,317 | -4,042 |
| 改变 （％） | -316.54 | -136.03 | -1.38 | 12,291.41 | -43.31 | -274.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
