现金流量表 (TTM)
金达尔锯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,526 | 15,697 | 13,221 | 735 | -601 | 16,158 | 24,210 | 25,929 | 29,740 | 23,352 |
| 改变 （％） | 16.05 | -15.77 | -94.44 | -181.81 | -2,788.26 | 49.83 | 7.10 | 14.70 | -21.48 | |
| 现金流百分比 | 2,405.70 | 414.08 | 681.25 | -132.89 | 23.96 | -385.61 | 11,190.04 | 390.80 | 804.44 | -2,726.11 |
| 投资活动产生的现金 | -3,294 | -3,556 | -3,604 | -1,878 | -557 | -708 | -15,228 | -19,174 | -10,732 | -8,988 |
| 改变 （％） | 7.95 | 1.36 | -47.89 | -70.37 | 27.20 | 2,051.08 | 25.91 | -44.03 | -16.25 | |
| 现金流百分比 | -585.81 | -93.80 | -185.71 | 339.67 | 22.18 | 16.89 | -7,038.48 | -288.98 | -290.28 | 1,049.27 |
| 融资活动产生的现金 | -9,653 | -8,342 | -7,679 | 575 | -1,395 | -19,663 | -8,800 | -124 | -15,272 | -15,236 |
| 改变 （％） | -13.58 | -7.94 | -107.49 | -342.60 | 1,309.63 | -55.25 | -98.59 | 12,231.09 | -0.24 | |
| 现金流百分比 | -1,716.77 | -220.05 | -395.69 | -103.99 | 55.60 | 469.25 | -4,067.31 | -1.87 | -413.09 | 1,778.63 |
| 现金周转 | 562 | 3,791 | 1,941 | -553 | -2,509 | -4,190 | 216 | 6,635 | 3,697 | -857 |
| 改变 （％） | 574.22 | -48.80 | -128.49 | 353.75 | 67.03 | -105.16 | 2,966.77 | -44.28 | -123.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
