现金流量表 (TTM)
金达尔保利薄膜有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,472 | 9,114 | 8,672 | 7,236 | 2,148 | -5,655 | -2,623 | 1,329 | 1,576 | 2,216 |
| 改变 （％） | 40.80 | -4.85 | -16.56 | -70.32 | -363.28 | -53.62 | -150.68 | 18.53 | 40.62 | |
| 现金流百分比 | 1,013.13 | -1,387.60 | 3,536.35 | -759.28 | 783.78 | 722.50 | 493.10 | 2,159.75 | 271.54 | 3,972.90 |
| 投资活动产生的现金 | -2,619 | -4,434 | -8,054 | -10,782 | -34,853 | -23,688 | 3,768 | -1,033 | 3,263 | 2,758 |
| 改变 （％） | 69.29 | 81.65 | 33.86 | 223.25 | -32.04 | -115.91 | -127.43 | -415.72 | -15.49 | |
| 现金流百分比 | -409.99 | 675.11 | -3,284.54 | 1,131.32 | -12,717.21 | 3,026.27 | -708.27 | -1,679.09 | 562.31 | 4,944.66 |
| 融资活动产生的现金 | -3,196 | -5,336 | -372 | 2,593 | 32,979 | 28,560 | -1,907 | -444 | -4,468 | -4,918 |
| 改变 （％） | 66.96 | -93.02 | -796.37 | 1,172.02 | -13.40 | -106.68 | -76.71 | 906.40 | 10.06 | |
| 现金流百分比 | -500.28 | 812.49 | -151.83 | -272.04 | 12,033.51 | -3,648.77 | 358.41 | -721.28 | -769.99 | -8,817.56 |
| 现金周转 | 639 | -657 | 245 | -953 | 274 | -783 | -532 | 62 | 580 | 56 |
| 改变 （％） | -202.81 | -137.34 | -488.64 | -128.76 | -385.61 | -32.04 | -111.57 | 842.74 | -90.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
