现金流量表 (TTM)
国贸有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133,411 | 125,270 | 139,404 | 157,755 | 174,054 | 188,776 | 181,814 | 171,789 | 161,627 | 176,270 |
| 改变 （％） | -6.10 | 11.28 | 13.16 | 10.33 | 8.46 | -3.69 | -5.51 | -5.92 | 9.06 | |
| 现金流百分比 | 35,950.04 | -3,414.46 | -16,462.47 | -36,282.22 | -19,391.02 | 13,558.54 | 4,687.62 | 9,009.73 | 9,552.40 | 68,321.86 |
| 投资活动产生的现金 | -18,190 | 56,829 | 1,963 | -22,385 | -48,211 | -57,323 | -100 | 15,628 | 5,976 | -3,958 |
| 改变 （％） | -412.42 | -96.55 | -1,240.46 | 115.37 | 18.90 | -99.83 | -15,696.51 | -61.76 | -166.24 | |
| 现金流百分比 | -4,901.56 | -1,548.98 | -231.79 | 5,148.32 | 5,371.11 | -4,117.14 | -2.58 | 819.62 | 353.16 | -1,534.19 |
| 融资活动产生的现金 | -115,421 | -186,338 | -142,212 | -135,805 | -126,740 | -130,060 | -177,835 | -185,510 | -165,910 | -170,374 |
| 改变 （％） | 61.44 | -23.68 | -4.51 | -6.67 | 2.62 | 36.73 | 4.32 | -10.57 | 2.69 | |
| 现金流百分比 | -31,102.34 | 5,079.00 | 16,794.08 | 31,233.90 | 14,119.91 | -9,341.40 | -4,585.04 | -9,729.35 | -9,805.56 | -66,036.43 |
| 现金周转 | 371 | -3,669 | -847 | -435 | -898 | 1,392 | 3,879 | 1,907 | 1,692 | 258 |
| 改变 （％） | -1,088.63 | -76.92 | -48.65 | 106.44 | -255.11 | 178.58 | -50.84 | -11.26 | -84.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
