现金流量表 (TTM)
伊山染料及化学品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | -23 | -152 | -85 | -156 | 202 | 234 | -93 | 74 | 116 |
| 改变 （％） | -173.01 | 553.91 | -43.90 | 83.10 | -229.50 | 15.72 | -139.57 | -179.48 | 57.78 | |
| 现金流百分比 | -1,041.97 | 303.01 | 1,598.27 | 7,126.84 | 16,532.63 | 651,961.29 | 4,354.48 | 8,190.35 | 1,486.34 | -65,944.32 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -33 | -72 | -80 | -27 | -405 | -452 | -251 | -281 | -392 |
| 改变 （％） | -14.15 | 119.59 | 11.80 | -66.66 | 1,419.58 | 11.41 | -44.38 | 11.83 | 39.37 | |
| 现金流百分比 | 1,243.09 | 425.07 | 752.91 | 6,690.47 | 2,826.17 | -1,307,767.74 | -8,409.64 | 22,231.68 | -5,676.70 | 222,464.20 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 48 | 214 | 164 | 182 | 203 | 223 | 343 | 212 | 275 |
| 改变 （％） | 1,458.89 | 344.36 | -23.34 | 10.82 | 11.84 | 9.76 | 53.53 | -38.03 | 29.66 | |
| 现金流百分比 | -101.15 | -628.06 | -2,251.19 | -13,717.31 | -19,258.90 | 655,903.23 | 4,155.17 | -30,322.04 | 4,290.36 | -156,420.45 |
| 现金周转 | -3 | -8 | -10 | -1 | -1 | 0 | 5 | -1 | 5 | -0 |
| 改变 （％） | 151.07 | 23.97 | -87.42 | -21.07 | -103.28 | 17,225.81 | -121.04 | -537.96 | -103.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
