现金流量表 (TTM)
爱丽丝服饰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 90 | 111 | 10 | -5 | 17 | -14 | 17 | 75 | 25 |
| 改变 （％） | 103.25 | 23.75 | -91.35 | -155.75 | -415.34 | -184.85 | -219.40 | 336.88 | -66.12 | |
| 现金流百分比 | -4,025.89 | 33,775.56 | 63,092.21 | -5,087.30 | 1,949.09 | -7,445.81 | -89,637.50 | 7,105.39 | 45,616.46 | 7,433.43 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -16 | -39 | -45 | -21 | -10 | -39 | -27 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | 39.02 | 139.73 | 14.67 | -53.93 | -50.38 | 281.11 | -30.77 | -85.35 | -109.17 | |
| 现金流百分比 | 1,072.82 | -6,156.39 | -22,278.36 | 23,820.11 | 7,542.55 | 4,534.36 | -245,175.00 | -11,269.29 | -2,426.83 | 107.04 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -73 | -72 | 35 | 26 | -7 | 54 | 10 | -71 | -25 |
| 改变 （％） | 118.38 | -1.99 | -149.08 | -26.67 | -126.47 | -883.86 | -80.82 | -787.69 | -64.10 | |
| 现金流百分比 | 3,053.07 | -27,519.92 | -40,713.28 | -18,632.80 | -9,390.91 | 3,011.45 | 334,906.25 | 4,263.90 | -43,089.63 | -7,440.47 |
| 现金周转 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -124.23 | -33.75 | -207.25 | 45.50 | -17.45 | -107.05 | 1,406.25 | -31.95 | 107.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
